- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期計算期間 (平成30年 8月20日現在) | 第58期計算期間 (令和 1年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 952,404 | 257,175 |
| コール・ローン | 2,663,001 | 2,667,194 |
| 親投資信託受益証券 | 1,863,158,069 | 1,769,097,804 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 600,000 |
| 流動資産合計 | 1,871,873,474 | 1,772,622,173 |
| 資産合計 | 1,871,873,474 | 1,772,622,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,227 | 487,062 |
| 未払解約金 | 4,689,313 | 973,976 |
| 未払受託者報酬 | 2,007 | 1,850 |
| 未払委託者報酬 | 17,909 | 16,827 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 5,938 | 4,605 |
| 流動負債合計 | 4,866,399 | 1,484,324 |
| 負債合計 | 4,866,399 | 1,484,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,005,670 | 1,771,137,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,405 | 718 |
| 元本等合計 | 1,867,007,075 | 1,771,137,849 |
| 純資産合計 | 1,867,007,075 | 1,771,137,849 |
| 負債純資産合計 | 1,871,873,474 | 1,772,622,173 |
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