- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第60期 2021年8月19日現在 | 第61期 2022年8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,306,540 | 1,881,997 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,875,184 | 1,544,033,627 |
| 未収入金 | 1,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,611,181,724 | 1,545,915,624 |
| 資産合計 | 1,611,181,724 | 1,545,915,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 289,725 | 128,219 |
| 未払解約金 | 1,284,837 | 951,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,730 | 1,638 |
| 未払委託者報酬 | 15,421 | 14,721 |
| その他未払費用 | 3,916 | 3,789 |
| 流動負債合計 | 1,595,629 | 1,100,364 |
| 負債合計 | 1,595,629 | 1,100,364 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,609,585,011 | 1,544,813,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,084 | 1,541 |
| 元本等合計 | 1,609,586,095 | 1,544,815,260 |
| 純資産合計 | 1,609,586,095 | 1,544,815,260 |
| 負債純資産合計 | 1,611,181,724 | 1,545,915,624 |
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