- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第63期 2024年8月19日現在 | 第64期 2025年8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,749,388 | 14,228,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,455,851,658 | 1,355,694,462 |
| 未収入金 | 890,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,458,491,046 | 1,369,923,122 |
| 資産合計 | 1,458,491,046 | 1,369,923,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 855,471 | 3,255,509 |
| 未払解約金 | 140,156 | 1,415,289 |
| 未払受託者報酬 | 12,566 | 191,441 |
| 未払委託者報酬 | 116,320 | 1,778,843 |
| その他未払費用 | 3,523 | 3,285 |
| 流動負債合計 | 1,128,036 | 6,644,367 |
| 負債合計 | 1,128,036 | 6,644,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,457,361,741 | 1,363,278,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,269 | 157 |
| 元本等合計 | 1,457,363,010 | 1,363,278,755 |
| 純資産合計 | 1,457,363,010 | 1,363,278,755 |
| 負債純資産合計 | 1,458,491,046 | 1,369,923,122 |
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