- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2022年8月19日現在 | 第62期 2023年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,881,997 | 1,951,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,033,627 | 1,517,569,780 |
| 未収入金 | - | 2,460,000 |
| 流動資産合計 | 1,545,915,624 | 1,521,981,473 |
| 資産合計 | 1,545,915,624 | 1,521,981,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,219 | 474,047 |
| 未払解約金 | 951,997 | 2,000,470 |
| 未払受託者報酬 | 1,638 | 11,717 |
| 未払委託者報酬 | 14,721 | 108,991 |
| その他未払費用 | 3,789 | 3,670 |
| 流動負債合計 | 1,100,364 | 2,598,895 |
| 負債合計 | 1,100,364 | 2,598,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,544,813,719 | 1,519,381,877 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,541 | 701 |
| 元本等合計 | 1,544,815,260 | 1,519,382,578 |
| 純資産合計 | 1,544,815,260 | 1,519,382,578 |
| 負債純資産合計 | 1,545,915,624 | 1,521,981,473 |
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