- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/08/22-2024/08/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2023年8月21日現在 | 第63期 2024年8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,951,693 | 1,749,388 |
| 親投資信託受益証券 | 1,517,569,780 | 1,455,851,658 |
| 未収入金 | 2,460,000 | 890,000 |
| 流動資産合計 | 1,521,981,473 | 1,458,491,046 |
| 資産合計 | 1,521,981,473 | 1,458,491,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 474,047 | 855,471 |
| 未払解約金 | 2,000,470 | 140,156 |
| 未払受託者報酬 | 11,717 | 12,566 |
| 未払委託者報酬 | 108,991 | 116,320 |
| その他未払費用 | 3,670 | 3,523 |
| 流動負債合計 | 2,598,895 | 1,128,036 |
| 負債合計 | 2,598,895 | 1,128,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,519,381,877 | 1,457,361,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 701 | 1,269 |
| 元本等合計 | 1,519,382,578 | 1,457,363,010 |
| 純資産合計 | 1,519,382,578 | 1,457,363,010 |
| 負債純資産合計 | 1,521,981,473 | 1,458,491,046 |
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