- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 令和1年8月19日現在 | 第59期 令和2年8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 257,175 | - |
| コール・ローン | 2,667,194 | 2,293,054 |
| 親投資信託受益証券 | 1,769,097,804 | 1,686,542,973 |
| 未収入金 | 600,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,772,622,173 | 1,688,836,027 |
| 資産合計 | 1,772,622,173 | 1,688,836,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 487,062 | 302,163 |
| 未払解約金 | 973,976 | 447,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,850 | 1,799 |
| 未払委託者報酬 | 16,827 | 15,898 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 4,605 | 4,170 |
| 流動負債合計 | 1,484,324 | 771,404 |
| 負債合計 | 1,484,324 | 771,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,771,137,131 | 1,688,063,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 718 | 1,535 |
| 元本等合計 | 1,771,137,849 | 1,688,064,623 |
| 純資産合計 | 1,771,137,849 | 1,688,064,623 |
| 負債純資産合計 | 1,772,622,173 | 1,688,836,027 |
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