公社債投信(11月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
公社債投信(11月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,178,105,772	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,747,817	0.17
合計(純資産総額)		2,181,853,589	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	4,659,983,742	17.83
社債券	日本	21,357,893,282	81.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,631,403	0.40
合計(純資産総額)		26,122,508,427	100.00

開示資料

決算

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