有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/11/20-2022/11/21)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,868,856,257	99.89
	内 日本	1,868,856,257	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,146,833	0.11
純資産総額		1,871,003,090	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		6,668,109,528	31.06
	内 日本	6,668,109,528	31.06
その他有価証券		9,999,629,207	46.58
	内 日本	9,999,629,207	46.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,798,994,655	22.36
純資産総額		21,466,733,390	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。