半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)

(1)【投資状況】

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,643,139,579	99.55
	内 日本	1,643,139,579	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,443,548	0.45
純資産総額		1,650,583,127	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年5月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,794,580,736	25.79
	内 日本	4,794,580,736	25.79
地方債証券		2,355,785,312	12.67
	内 日本	2,355,785,312	12.67
特殊債券		299,927,571	1.61
	内 日本	299,927,571	1.61
社債券		894,571,751	4.81
	内 日本	894,571,751	4.81
その他有価証券		5,995,983,324	32.25
	内 日本	5,995,983,324	32.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,249,841,501	22.86
純資産総額		18,590,690,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。