有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/11/21-2024/11/19)

(1)【投資状況】

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,702,105,317	99.60
	内 日本	1,702,105,317	99.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,826,948	0.40
純資産総額		1,708,932,265	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		5,590,962,758	28.76
	内 日本	5,590,962,758	28.76
地方債証券		190,089,962	0.98
	内 日本	190,089,962	0.98
特殊債券		500,063,800	2.57
	内 日本	500,063,800	2.57
社債券		528,487,109	2.72
	内 日本	528,487,109	2.72
その他有価証券		6,997,488,368	35.99
	内 日本	6,997,488,368	35.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,635,105,333	28.98
純資産総額		19,442,197,330	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。