公社債投信(11月号)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)

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【提出】: 2019/02/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
公社債投信(11月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,069,502,367	99.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,331,285	0.11
合計(純資産総額)		2,071,833,652	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	326,857,602	1.29
特殊債券	日本	1,957,985,109	7.78
社債券	日本	22,696,765,661	90.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	170,100,207	0.67
合計(純資産総額)		25,151,708,579	100.00

開示資料

決算

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