- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年11月20日-令和1年11月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(11月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(11月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,979,595,366 | 99.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,282,939 | 0.16 |
| 合計(純資産総額) | 1,982,878,305 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 907,821,010 | 3.69 |
| 特殊債券 | 日本 | 500,579,348 | 2.03 |
| 社債券 | 日本 | 22,940,038,891 | 93.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 251,798,444 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 24,600,237,693 | 100.00 | |