半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/11/20-2026/11/19)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,553,567,044	99.46
	内 日本	1,553,567,044	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,398,356	0.54
純資産総額		1,561,965,400	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,594,549,869	9.30
	内 日本	1,594,549,869	9.30
地方債証券		2,883,463,505	16.82
	内 日本	2,883,463,505	16.82
特殊債券		1,179,697,928	6.88
	内 日本	1,179,697,928	6.88
社債券		6,635,582,798	38.70
	内 日本	6,635,582,798	38.70
その他有価証券		2,996,482,071	17.47
	内 日本	2,996,482,071	17.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,858,182,015	10.84
純資産総額		17,147,958,186	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。