公社債投信(12月号)

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【提出】: 2017/09/19 10:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
公社債投信(12月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,603,663,513	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,543,604	0.15
合計(純資産総額)		3,609,207,117	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	2,175,585,385	8.22
社債券	日本	24,180,715,141	91.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	105,263,981	0.39
合計(純資産総額)		26,461,564,507	100.00

開示資料

決算

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