公社債投信(12月号)

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【提出】: 2019/09/19 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
公社債投信(12月号)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,373,965,524	99.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,419,142	0.16
合計(純資産総額)		3,379,384,666	100.00

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	906,874,106	3.68
特殊債券	日本	400,450,312	1.62
社債券	日本	23,111,389,773	93.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	188,679,602	0.76
合計(純資産総額)		24,607,393,793	100.00

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決算

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