半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,114,528,909	100.00
	内 日本	3,114,528,909	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△88,100	△0.00
純資産総額		3,114,440,809	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		27,079,818	0.12
	内 日本	27,079,818	0.12
社債券		4,572,223,076	20.05
	内 日本	4,572,223,076	20.05
その他有価証券		8,999,647,913	39.47
	内 日本	8,999,647,913	39.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,202,220,070	40.36
純資産総額		22,801,170,877	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。