- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(12月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(12月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,567,833,580 | 100.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △87,318 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 3,567,746,262 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 606,104,637 | 2.40 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,542,188,751 | 6.11 |
| 社債券 | 日本 | 22,841,027,800 | 90.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 249,259,408 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 25,238,580,596 | 100.00 | |
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