- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信(12月号)
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
公社債投信(12月号)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,674,803,016 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,285,996 | 0.08 |
| 合計(純資産総額) | 3,678,089,012 | 100.00 | |
(参考)MHAM公社債投信マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 227,840,522 | 0.87 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,679,314,773 | 14.08 |
| 社債券 | 日本 | 22,090,482,494 | 84.55 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 129,455,318 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 26,127,093,107 | 100.00 | |
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