有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,858,284,960	99.88
	内 日本	2,858,284,960	99.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,436,051	0.12
純資産総額		2,861,721,011	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		7,405,853,706	34.59
	内 日本	7,405,853,706	34.59
その他有価証券		9,999,459,306	46.70
	内 日本	9,999,459,306	46.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,004,685,486	18.70
純資産総額		21,409,998,498	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。