半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,884,824,639	99.90
	内 日本	2,884,824,639	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,781,719	0.10
純資産総額		2,887,606,358	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,209,524,796	10.19
	内 日本	2,209,524,796	10.19
その他有価証券		13,999,486,691	64.57
	内 日本	13,999,486,691	64.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,473,092,929	25.24
純資産総額		21,682,104,416	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。