有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)
①【純資産の推移】
インデックスミリオン
ボンドミックスミリオン
インデックスミリオン
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末 | (平成19年10月29日) | 4,850 | 4,880 | 0.5761 | 0.5796 |
| 第21計算期間末 | (平成20年10月29日) | 2,486 | 2,486 | 0.2842 | 0.2842 |
| 第22計算期間末 | (平成21年10月29日) | 3,032 | 3,073 | 0.3366 | 0.3411 |
| 第23計算期間末 | (平成22年10月29日) | 2,883 | 2,883 | 0.3133 | 0.3133 |
| 第24計算期間末 | (平成23年10月31日) | 2,810 | 2,810 | 0.3070 | 0.3070 |
| 第25計算期間末 | (平成24年10月29日) | 2,827 | 2,827 | 0.3069 | 0.3069 |
| 第26計算期間末 | (平成25年10月29日) | 4,086 | 4,111 | 0.4881 | 0.4911 |
| 第27計算期間末 | (平成26年10月29日) | 3,894 | 3,920 | 0.5263 | 0.5298 |
| 第28計算期間末 | (平成27年10月29日) | 3,948 | 3,982 | 0.6344 | 0.6399 |
| 第29計算期間末 | (平成28年10月31日) | 3,611 | 3,611 | 0.5857 | 0.5857 |
| 平成27年10月末日 | 4,008 | ― | 0.6394 | ― | |
| 11月末日 | 4,125 | ― | 0.6612 | ― | |
| 12月末日 | 3,951 | ― | 0.6370 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,647 | ― | 0.5865 | ― | |
| 2月末日 | 3,326 | ― | 0.5356 | ― | |
| 3月末日 | 3,496 | ― | 0.5634 | ― | |
| 4月末日 | 3,463 | ― | 0.5594 | ― | |
| 5月末日 | 3,577 | ― | 0.5783 | ― | |
| 6月末日 | 3,233 | ― | 0.5227 | ― | |
| 7月末日 | 3,439 | ― | 0.5554 | ― | |
| 8月末日 | 3,494 | ― | 0.5649 | ― | |
| 9月末日 | 3,419 | ― | 0.5538 | ― | |
| 10月末日 | 3,611 | ― | 0.5857 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
ボンドミックスミリオン
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末 | (平成19年10月29日) | 1,007 | 1,011 | 0.8344 | 0.8374 |
| 第21計算期間末 | (平成20年10月29日) | 726 | 726 | 0.5962 | 0.5962 |
| 第22計算期間末 | (平成21年10月29日) | 828 | 837 | 0.6544 | 0.6614 |
| 第23計算期間末 | (平成22年10月29日) | 804 | 804 | 0.6318 | 0.6318 |
| 第24計算期間末 | (平成23年10月31日) | 799 | 799 | 0.6256 | 0.6256 |
| 第25計算期間末 | (平成24年10月29日) | 782 | 782 | 0.6246 | 0.6246 |
| 第26計算期間末 | (平成25年10月29日) | 864 | 869 | 0.7864 | 0.7914 |
| 第27計算期間末 | (平成26年10月29日) | 791 | 795 | 0.8147 | 0.8182 |
| 第28計算期間末 | (平成27年10月29日) | 787 | 791 | 0.8940 | 0.8985 |
| 第29計算期間末 | (平成28年10月31日) | 746 | 746 | 0.8605 | 0.8605 |
| 平成27年10月末日 | 793 | ― | 0.8975 | ― | |
| 11月末日 | 803 | ― | 0.9125 | ― | |
| 12月末日 | 783 | ― | 0.8957 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 754 | ― | 0.8600 | ― | |
| 2月末日 | 723 | ― | 0.8241 | ― | |
| 3月末日 | 740 | ― | 0.8445 | ― | |
| 4月末日 | 739 | ― | 0.8425 | ― | |
| 5月末日 | 750 | ― | 0.8566 | ― | |
| 6月末日 | 715 | ― | 0.8150 | ― | |
| 7月末日 | 735 | ― | 0.8391 | ― | |
| 8月末日 | 737 | ― | 0.8460 | ― | |
| 9月末日 | 727 | ― | 0.8374 | ― | |
| 10月末日 | 746 | ― | 0.8605 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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