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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年10月30日-平成28年10月31日)

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【提出】: 2017/01/27 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
インデックスミリオン

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末	(平成19年10月29日)	4,850	4,880	0.5761	0.5796
第21計算期間末	(平成20年10月29日)	2,486	2,486	0.2842	0.2842
第22計算期間末	(平成21年10月29日)	3,032	3,073	0.3366	0.3411
第23計算期間末	(平成22年10月29日)	2,883	2,883	0.3133	0.3133
第24計算期間末	(平成23年10月31日)	2,810	2,810	0.3070	0.3070
第25計算期間末	(平成24年10月29日)	2,827	2,827	0.3069	0.3069
第26計算期間末	(平成25年10月29日)	4,086	4,111	0.4881	0.4911
第27計算期間末	(平成26年10月29日)	3,894	3,920	0.5263	0.5298
第28計算期間末	(平成27年10月29日)	3,948	3,982	0.6344	0.6399
第29計算期間末	(平成28年10月31日)	3,611	3,611	0.5857	0.5857
	平成27年10月末日	4,008	―	0.6394	―
	11月末日	4,125	―	0.6612	―
	12月末日	3,951	―	0.6370	―
	平成28年 1月末日	3,647	―	0.5865	―
	2月末日	3,326	―	0.5356	―
	3月末日	3,496	―	0.5634	―
	4月末日	3,463	―	0.5594	―
	5月末日	3,577	―	0.5783	―
	6月末日	3,233	―	0.5227	―
	7月末日	3,439	―	0.5554	―
	8月末日	3,494	―	0.5649	―
	9月末日	3,419	―	0.5538	―
	10月末日	3,611	―	0.5857	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

ボンドミックスミリオン

平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末	(平成19年10月29日)	1,007	1,011	0.8344	0.8374
第21計算期間末	(平成20年10月29日)	726	726	0.5962	0.5962
第22計算期間末	(平成21年10月29日)	828	837	0.6544	0.6614
第23計算期間末	(平成22年10月29日)	804	804	0.6318	0.6318
第24計算期間末	(平成23年10月31日)	799	799	0.6256	0.6256
第25計算期間末	(平成24年10月29日)	782	782	0.6246	0.6246
第26計算期間末	(平成25年10月29日)	864	869	0.7864	0.7914
第27計算期間末	(平成26年10月29日)	791	795	0.8147	0.8182
第28計算期間末	(平成27年10月29日)	787	791	0.8940	0.8985
第29計算期間末	(平成28年10月31日)	746	746	0.8605	0.8605
	平成27年10月末日	793	―	0.8975	―
	11月末日	803	―	0.9125	―
	12月末日	783	―	0.8957	―
	平成28年 1月末日	754	―	0.8600	―
	2月末日	723	―	0.8241	―
	3月末日	740	―	0.8445	―
	4月末日	739	―	0.8425	―
	5月末日	750	―	0.8566	―
	6月末日	715	―	0.8150	―
	7月末日	735	―	0.8391	―
	8月末日	737	―	0.8460	―
	9月末日	727	―	0.8374	―
	10月末日	746	―	0.8605	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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