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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

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【提出】: 2017/07/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】
インデックスミリオン

平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29計算期間末	(平成28年10月31日)	3,611	3,611	0.5857	0.5857
	平成28年 5月末日	3,577	―	0.5783	―
	6月末日	3,233	―	0.5227	―
	7月末日	3,439	―	0.5554	―
	8月末日	3,494	―	0.5649	―
	9月末日	3,419	―	0.5538	―
	10月末日	3,611	―	0.5857	―
	11月末日	3,767	―	0.6143	―
	12月末日	3,880	―	0.6411	―
	平成29年 1月末日	3,828	―	0.6380	―
	2月末日	3,839	―	0.6405	―
	3月末日	3,801	―	0.6368	―
	4月末日	3,849	―	0.6457	―
	5月末日	3,902	―	0.6599	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

ボンドミックスミリオン

平成29年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第29計算期間末	(平成28年10月31日)	746	746	0.8605	0.8605
	平成28年 5月末日	750	―	0.8566	―
	6月末日	715	―	0.8150	―
	7月末日	735	―	0.8391	―
	8月末日	737	―	0.8460	―
	9月末日	727	―	0.8374	―
	10月末日	746	―	0.8605	―
	11月末日	761	―	0.8806	―
	12月末日	765	―	0.8996	―
	平成29年 1月末日	755	―	0.8967	―
	2月末日	756	―	0.8980	―
	3月末日	752	―	0.8949	―
	4月末日	758	―	0.9012	―
	5月末日	754	―	0.9101	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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