有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/30-2025/10/29)

①【純資産の推移】
インデックスミリオン
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第29計算期間末 (2016年10月31日)	3,611	3,611	0.5857	0.5857
第30計算期間末 (2017年10月30日)	4,068	4,101	0.7345	0.7405
第31計算期間末 (2018年10月29日)	3,618	3,646	0.7017	0.7072
第32計算期間末 (2019年10月29日)	3,858	3,858	0.7660	0.7660
第33計算期間末 (2020年10月29日)	3,667	3,691	0.7746	0.7796
第34計算期間末 (2021年10月29日)	4,094	4,130	0.9522	0.9607
第35計算期間末 (2022年10月31日)	3,909	3,941	0.9164	0.9239
第36計算期間末 (2023年10月30日)	4,260	4,312	1.0233	1.0358
第37計算期間末 (2024年10月29日)	5,083	5,138	1.2983	1.3123
第38計算期間末 (2025年10月29日)	6,582	6,640	1.7201	1.7351
2024年10月末日	5,149	-	1.3041	-
11月末日	5,005	-	1.2747	-
12月末日	5,220	-	1.3318	-
2025年1月末日	5,160	-	1.3206	-
2月末日	4,845	-	1.2402	-
3月末日	4,681	-	1.1982	-
4月末日	4,725	-	1.2122	-
5月末日	4,976	-	1.2765	-
6月末日	5,304	-	1.3623	-
7月末日	5,364	-	1.3813	-
8月末日	5,559	-	1.4369	-
9月末日	5,856	-	1.5207	-
10月末日	6,769	-	1.7571	-

ボンドミックスミリオン
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第29計算期間末 (2016年10月31日)	746	746	0.8605	0.8605
第30計算期間末 (2017年10月30日)	767	772	0.9554	0.9614
第31計算期間末 (2018年10月29日)	722	724	0.9305	0.9335
第32計算期間末 (2019年10月29日)	746	746	0.9679	0.9679
第33計算期間末 (2020年10月29日)	721	724	0.9730	0.9765
第34計算期間末 (2021年10月29日)	731	736	1.0728	1.0798
第35計算期間末 (2022年10月31日)	723	725	1.0551	1.0591
第36計算期間末 (2023年10月30日)	753	759	1.1134	1.1219
第37計算期間末 (2024年10月29日)	841	846	1.2604	1.2679
第38計算期間末 (2025年10月29日)	936	941	1.4547	1.4627
2024年10月末日	847	-	1.2634	-
11月末日	826	-	1.2476	-
12月末日	839	-	1.2755	-
2025年1月末日	835	-	1.2688	-
2月末日	809	-	1.2291	-
3月末日	795	-	1.2085	-
4月末日	803	-	1.2186	-
5月末日	825	-	1.2508	-
6月末日	853	-	1.2929	-
7月末日	851	-	1.3023	-
8月末日	865	-	1.3288	-
9月末日	888	-	1.3672	-
10月末日	950	-	1.4708	-