有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)

①【純資産の推移】
インデックスミリオン
直近日(2021年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第25計算期間末 (2012年10月29日)	2,827	2,827	0.3069	0.3069
第26計算期間末 (2013年10月29日)	4,086	4,111	0.4881	0.4911
第27計算期間末 (2014年10月29日)	3,894	3,920	0.5263	0.5298
第28計算期間末 (2015年10月29日)	3,948	3,982	0.6344	0.6399
第29計算期間末 (2016年10月31日)	3,611	3,611	0.5857	0.5857
第30計算期間末 (2017年10月30日)	4,068	4,101	0.7345	0.7405
第31計算期間末 (2018年10月29日)	3,618	3,646	0.7017	0.7072
第32計算期間末 (2019年10月29日)	3,858	3,858	0.7660	0.7660
第33計算期間末 (2020年10月29日)	3,667	3,691	0.7746	0.7796
第34計算期間末 (2021年10月29日)	4,094	4,130	0.9522	0.9607
2020年11月末日	4,091	-	0.8760	-
12月末日	4,183	-	0.9095	-
2021年1月末日	4,123	-	0.9152	-
2月末日	4,276	-	0.9592	-
3月末日	4,289	-	0.9690	-
4月末日	4,216	-	0.9558	-
5月末日	4,215	-	0.9565	-
6月末日	4,195	-	0.9536	-
7月末日	3,964	-	0.9025	-
8月末日	4,072	-	0.9292	-
9月末日	4,211	-	0.9798	-
10月末日	4,094	-	0.9522	-
11月末日	3,965	-	0.9166	-

ボンドミックスミリオン
直近日(2021年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第25計算期間末 (2012年10月29日)	782	782	0.6246	0.6246
第26計算期間末 (2013年10月29日)	864	869	0.7864	0.7914
第27計算期間末 (2014年10月29日)	791	795	0.8147	0.8182
第28計算期間末 (2015年10月29日)	787	791	0.8940	0.8985
第29計算期間末 (2016年10月31日)	746	746	0.8605	0.8605
第30計算期間末 (2017年10月30日)	767	772	0.9554	0.9614
第31計算期間末 (2018年10月29日)	722	724	0.9305	0.9335
第32計算期間末 (2019年10月29日)	746	746	0.9679	0.9679
第33計算期間末 (2020年10月29日)	721	724	0.9730	0.9765
第34計算期間末 (2021年10月29日)	731	736	1.0728	1.0798
2020年11月末日	762	-	1.0349	-
12月末日	776	-	1.0542	-
2021年1月末日	771	-	1.0571	-
2月末日	779	-	1.0822	-
3月末日	783	-	1.0869	-
4月末日	779	-	1.0787	-
5月末日	779	-	1.0783	-
6月末日	778	-	1.0759	-
7月末日	715	-	1.0460	-
8月末日	725	-	1.0609	-
9月末日	745	-	1.0898	-
10月末日	731	-	1.0728	-
11月末日	719	-	1.0530	-