半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)

①【純資産の推移】
インデックスミリオン
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第23計算期間末 (平成22年10月29日)	2,883	2,883	0.3133	0.3133
第24計算期間末 (平成23年10月31日)	2,810	2,810	0.3070	0.3070
第25計算期間末 (平成24年10月29日)	2,827	2,827	0.3069	0.3069
第26計算期間末 (平成25年10月29日)	4,086	4,111	0.4881	0.4911
第27計算期間末 (平成26年10月29日)	3,894	3,920	0.5263	0.5298
第28計算期間末 (平成27年10月29日)	3,948	3,982	0.6344	0.6399
第29計算期間末 (平成28年10月31日)	3,611	3,611	0.5857	0.5857
第30計算期間末 (平成29年10月30日)	4,068	4,101	0.7345	0.7405
第31計算期間末 (平成30年10月29日)	3,618	3,646	0.7017	0.7072
第32計算期間末 (令和1年10月29日)	3,858	3,858	0.7660	0.7660
平成31年4月末日	3,775	-	0.7412	-
令和1年5月末日	3,484	-	0.6851	-
6月末日	3,603	-	0.7083	-
7月末日	3,627	-	0.7154	-
8月末日	3,481	-	0.6878	-
9月末日	3,676	-	0.7267	-
10月末日	3,848	-	0.7644	-
11月末日	3,888	-	0.7756	-
12月末日	3,920	-	0.7877	-
令和2年1月末日	3,826	-	0.7718	-
2月末日	3,471	-	0.7028	-
3月末日	3,109	-	0.6344	-
4月末日	3,312	-	0.6755	-

ボンドミックスミリオン
直近日(令和2年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第23計算期間末 (平成22年10月29日)	804	804	0.6318	0.6318
第24計算期間末 (平成23年10月31日)	799	799	0.6256	0.6256
第25計算期間末 (平成24年10月29日)	782	782	0.6246	0.6246
第26計算期間末 (平成25年10月29日)	864	869	0.7864	0.7914
第27計算期間末 (平成26年10月29日)	791	795	0.8147	0.8182
第28計算期間末 (平成27年10月29日)	787	791	0.8940	0.8985
第29計算期間末 (平成28年10月31日)	746	746	0.8605	0.8605
第30計算期間末 (平成29年10月30日)	767	772	0.9554	0.9614
第31計算期間末 (平成30年10月29日)	722	724	0.9305	0.9335
第32計算期間末 (令和1年10月29日)	746	746	0.9679	0.9679
平成31年4月末日	738	-	0.9547	-
令和1年5月末日	707	-	0.9173	-
6月末日	720	-	0.9323	-
7月末日	723	-	0.9363	-
8月末日	707	-	0.9178	-
9月末日	727	-	0.9431	-
10月末日	746	-	0.9672	-
11月末日	746	-	0.9736	-
12月末日	750	-	0.9809	-
令和2年1月末日	736	-	0.9702	-
2月末日	702	-	0.9262	-
3月末日	669	-	0.8825	-
4月末日	691	-	0.9109	-