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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)

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【提出】: 2018/01/29 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
インデックスミリオン

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間末	(平成20年10月29日)	2,486	2,486	0.2842	0.2842
第22計算期間末	(平成21年10月29日)	3,032	3,073	0.3366	0.3411
第23計算期間末	(平成22年10月29日)	2,883	2,883	0.3133	0.3133
第24計算期間末	(平成23年10月31日)	2,810	2,810	0.3070	0.3070
第25計算期間末	(平成24年10月29日)	2,827	2,827	0.3069	0.3069
第26計算期間末	(平成25年10月29日)	4,086	4,111	0.4881	0.4911
第27計算期間末	(平成26年10月29日)	3,894	3,920	0.5263	0.5298
第28計算期間末	(平成27年10月29日)	3,948	3,982	0.6344	0.6399
第29計算期間末	(平成28年10月31日)	3,611	3,611	0.5857	0.5857
第30計算期間末	(平成29年10月30日)	4,068	4,101	0.7345	0.7405
	平成28年10月末日	3,611	―	0.5857	―
	11月末日	3,767	―	0.6143	―
	12月末日	3,880	―	0.6411	―
	平成29年 1月末日	3,828	―	0.6380	―
	2月末日	3,839	―	0.6405	―
	3月末日	3,801	―	0.6368	―
	4月末日	3,849	―	0.6457	―
	5月末日	3,902	―	0.6599	―
	6月末日	3,937	―	0.6730	―
	7月末日	3,898	―	0.6683	―
	8月末日	3,837	―	0.6587	―
	9月末日	3,957	―	0.6857	―
	10月末日	4,083	―	0.7339	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

ボンドミックスミリオン

平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21計算期間末	(平成20年10月29日)	726	726	0.5962	0.5962
第22計算期間末	(平成21年10月29日)	828	837	0.6544	0.6614
第23計算期間末	(平成22年10月29日)	804	804	0.6318	0.6318
第24計算期間末	(平成23年10月31日)	799	799	0.6256	0.6256
第25計算期間末	(平成24年10月29日)	782	782	0.6246	0.6246
第26計算期間末	(平成25年10月29日)	864	869	0.7864	0.7914
第27計算期間末	(平成26年10月29日)	791	795	0.8147	0.8182
第28計算期間末	(平成27年10月29日)	787	791	0.8940	0.8985
第29計算期間末	(平成28年10月31日)	746	746	0.8605	0.8605
第30計算期間末	(平成29年10月30日)	767	772	0.9554	0.9614
	平成28年10月末日	746	―	0.8605	―
	11月末日	761	―	0.8806	―
	12月末日	765	―	0.8996	―
	平成29年 1月末日	755	―	0.8967	―
	2月末日	756	―	0.8980	―
	3月末日	752	―	0.8949	―
	4月末日	758	―	0.9012	―
	5月末日	754	―	0.9101	―
	6月末日	758	―	0.9183	―
	7月末日	755	―	0.9144	―
	8月末日	749	―	0.9075	―
	9月末日	759	―	0.9253	―
	10月末日	770	―	0.9551	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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