有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/10/30-2022/10/31)

①【純資産の推移】
インデックスミリオン
直近日(2022年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第26計算期間末 (2013年10月29日)	4,086	4,111	0.4881	0.4911
第27計算期間末 (2014年10月29日)	3,894	3,920	0.5263	0.5298
第28計算期間末 (2015年10月29日)	3,948	3,982	0.6344	0.6399
第29計算期間末 (2016年10月31日)	3,611	3,611	0.5857	0.5857
第30計算期間末 (2017年10月30日)	4,068	4,101	0.7345	0.7405
第31計算期間末 (2018年10月29日)	3,618	3,646	0.7017	0.7072
第32計算期間末 (2019年10月29日)	3,858	3,858	0.7660	0.7660
第33計算期間末 (2020年10月29日)	3,667	3,691	0.7746	0.7796
第34計算期間末 (2021年10月29日)	4,094	4,130	0.9522	0.9607
第35計算期間末 (2022年10月31日)	3,909	3,941	0.9164	0.9239
2021年11月末日	3,965	-	0.9166	-
12月末日	4,081	-	0.9496	-
2022年1月末日	3,829	-	0.8902	-
2月末日	3,754	-	0.8747	-
3月末日	3,969	-	0.9247	-
4月末日	3,829	-	0.8921	-
5月末日	3,875	-	0.9065	-
6月末日	3,755	-	0.8778	-
7月末日	3,945	-	0.9242	-
8月末日	3,983	-	0.9339	-
9月末日	3,708	-	0.8692	-
10月末日	3,909	-	0.9164	-
11月末日	3,983	-	0.9289	-

ボンドミックスミリオン
直近日(2022年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第26計算期間末 (2013年10月29日)	864	869	0.7864	0.7914
第27計算期間末 (2014年10月29日)	791	795	0.8147	0.8182
第28計算期間末 (2015年10月29日)	787	791	0.8940	0.8985
第29計算期間末 (2016年10月31日)	746	746	0.8605	0.8605
第30計算期間末 (2017年10月30日)	767	772	0.9554	0.9614
第31計算期間末 (2018年10月29日)	722	724	0.9305	0.9335
第32計算期間末 (2019年10月29日)	746	746	0.9679	0.9679
第33計算期間末 (2020年10月29日)	721	724	0.9730	0.9765
第34計算期間末 (2021年10月29日)	731	736	1.0728	1.0798
第35計算期間末 (2022年10月31日)	723	725	1.0551	1.0591
2021年11月末日	719	-	1.0530	-
12月末日	730	-	1.0711	-
2022年1月末日	708	-	1.0371	-
2月末日	702	-	1.0277	-
3月末日	724	-	1.0586	-
4月末日	712	-	1.0399	-
5月末日	717	-	1.0485	-
6月末日	708	-	1.0326	-
7月末日	728	-	1.0600	-
8月末日	731	-	1.0650	-
9月末日	706	-	1.0272	-
10月末日	723	-	1.0551	-
11月末日	726	-	1.0618	-