有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年3月4日-平成28年9月5日)

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【提出】: 2016/12/02 9:27
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	3,775,963,270	2.0521	7,748,654,227	2.1798	8,230,844,735	98.76

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.76
合計		98.76

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	93,000	3,650.00	339,450,000	3,805.00	353,865,000	2.18
2	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	148,000	1,945.00	287,860,000	2,180.00	322,640,000	1.99
3	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	115,300	2,469.00	284,675,700	2,740.00	315,922,000	1.95
4	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	181,800	1,583.33	287,850,000	1,730.00	314,514,000	1.94
5	日本	株式	ベクトル	サービス業	310,500	879.00	272,929,500	985.00	305,842,500	1.89
6	日本	株式	東祥	サービス業	66,000	4,375.00	288,750,000	4,470.00	295,020,000	1.82
7	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	94,000	2,810.00	264,140,000	3,115.00	292,810,000	1.81
8	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	54,200	6,260.00	339,292,000	5,390.00	292,138,000	1.80
9	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	118,000	2,491.00	293,938,000	2,471.00	291,578,000	1.80
10	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	153,900	1,645.00	253,165,500	1,884.00	289,947,600	1.79
11	日本	株式	朝日インテック	精密機器	62,900	4,390.00	276,131,000	4,605.00	289,654,500	1.79
12	日本	株式	ディップ	サービス業	92,600	2,927.00	271,040,200	3,120.00	288,912,000	1.78
13	日本	株式	ニフコ	化学	53,500	5,320.00	284,620,000	5,340.00	285,690,000	1.76
14	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	106,000	2,160.00	228,960,000	2,685.00	284,610,000	1.76
15	日本	株式	扶桑化学工業	化学	133,500	1,902.00	253,917,000	2,065.00	275,677,500	1.70
16	日本	株式	シークス	卸売業	67,600	3,990.00	269,724,000	4,065.00	274,794,000	1.69
17	日本	株式	リログループ	サービス業	15,800	14,180.00	224,044,000	16,770.00	264,966,000	1.63
18	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	88,800	2,763.00	245,354,400	2,934.00	260,539,200	1.61
19	日本	株式	ローツェ	機械	108,000	1,891.00	204,228,000	2,380.00	257,040,000	1.58
20	日本	株式	ディスコ	機械	21,500	11,600.00	249,400,000	11,890.00	255,635,000	1.58
21	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	36,600	6,110.00	223,626,000	6,940.00	254,004,000	1.57
22	日本	株式	ツクイ	サービス業	351,000	717.00	251,667,000	719.00	252,369,000	1.56
23	日本	株式	三浦工業	機械	124,500	1,877.00	233,686,500	2,013.00	250,618,500	1.55
24	日本	株式	ハーツユナイテッドグループ	情報・通信業	117,000	1,945.00	227,565,000	2,125.00	248,625,000	1.53
25	日本	株式	カカクコム	サービス業	127,000	1,702.00	216,154,000	1,823.00	231,521,000	1.43
26	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	44,000	4,640.00	204,160,000	5,260.00	231,440,000	1.43
27	日本	株式	ブロンコビリー	小売業	74,800	3,030.00	226,644,000	3,070.00	229,636,000	1.42
28	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	81,000	2,721.00	220,401,000	2,774.00	224,694,000	1.38
29	日本	株式	Gunosy	サービス業	240,000	870.00	208,800,000	931.00	223,440,000	1.38
30	日本	株式	イトクロ	サービス業	74,700	2,870.00	214,389,000	2,988.00	223,203,600	1.38

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	7.93
		医薬品	1.96
		機械	13.49
		電気機器	10.75
		精密機器	1.79
		その他製品	0.91
		陸運業	1.02
		情報・通信業	12.83
		卸売業	3.49
		小売業	8.14
		証券、商品先物取引業	1.02
		保険業	2.06
		その他金融業	1.38
		不動産業	1.72
		サービス業	29.68
合計			98.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成28年3月4日-平成28年9月5日)

開示資料

決算