有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月4日-平成29年9月4日)

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【提出】: 2017/12/01 9:21
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	3,062,784,559	3.0763	9,422,132,697	3.2567	9,974,570,473	99.89

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.89
合計		99.89

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	79,600	5,080.00	404,368,000	5,500.00	437,800,000	2.00
2	日本	株式	Gunosy	サービス業	135,900	2,996.00	407,156,400	3,200.00	434,880,000	1.99
3	日本	株式	ベクトル	サービス業	240,700	1,485.84	357,643,681	1,602.00	385,601,400	1.76
4	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	95,600	3,945.00	377,142,000	3,910.00	373,796,000	1.71
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	122,300	2,684.00	328,253,200	2,966.00	362,741,800	1.66
6	日本	株式	スミダコーポレーション	電気機器	162,800	1,990.58	324,067,140	2,192.00	356,857,600	1.63
7	日本	株式	レーザーテック	電気機器	153,600	2,007.00	308,275,200	2,311.00	354,969,600	1.62
8	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	88,000	4,054.29	356,777,545	3,965.00	348,920,000	1.59
9	日本	株式	メック	化学	186,300	1,579.00	294,167,700	1,849.00	344,468,700	1.57
10	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	97,900	3,380.00	330,902,000	3,465.00	339,223,500	1.55
11	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	92,000	3,495.00	321,540,000	3,585.00	329,820,000	1.51
12	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	91,200	3,330.00	303,696,000	3,565.00	325,128,000	1.49
13	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	67,000	4,305.00	288,435,000	4,850.00	324,950,000	1.48
14	日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	121,700	2,785.48	338,993,655	2,661.00	323,843,700	1.48
15	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	48,000	6,310.00	302,880,000	6,680.00	320,640,000	1.46
16	日本	株式	シークス	卸売業	63,900	4,473.58	285,862,270	4,950.00	316,305,000	1.44
17	日本	株式	イトクロ	サービス業	64,300	5,520.00	354,936,000	4,915.00	316,034,500	1.44
18	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	75,600	3,705.00	280,098,000	4,125.00	311,850,000	1.42
19	日本	株式	保土谷化学工業	化学	40,800	7,040.00	287,232,000	7,640.00	311,712,000	1.42
20	日本	株式	栄研化学	医薬品	70,500	3,845.00	271,072,500	4,380.00	308,790,000	1.41
21	日本	株式	技研製作所	機械	99,500	2,912.85	289,828,684	3,085.00	306,957,500	1.40
22	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	80,200	3,112.60	249,631,085	3,790.00	303,958,000	1.39
23	日本	株式	日立マクセル	電気機器	120,000	2,492.00	299,040,000	2,526.00	303,120,000	1.38
24	日本	株式	リログループ	サービス業	117,600	2,379.00	279,770,400	2,570.00	302,232,000	1.38
25	日本	株式	朝日インテック	精密機器	51,000	5,755.39	293,525,009	5,860.00	298,860,000	1.36
26	日本	株式	JCRファーマ	医薬品	83,800	3,147.54	263,764,624	3,460.00	289,948,000	1.32
27	日本	株式	デジタルガレージ	情報・通信業	120,000	2,136.00	256,320,000	2,391.00	286,920,000	1.31
28	日本	株式	三浦工業	機械	114,600	2,480.00	284,208,000	2,478.00	283,978,800	1.30
29	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	48,700	4,750.00	231,325,000	5,810.00	282,947,000	1.29
30	日本	株式	山一電機	電気機器	136,600	1,969.00	268,965,400	2,066.00	282,215,600	1.29

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.42
		食料品	1.14
		化学	5.48
		医薬品	2.74
		機械	11.46
		電気機器	16.07
		精密機器	2.31
		情報・通信業	14.62
		卸売業	3.15
		小売業	5.53
		証券、商品先物取引業	1.48
		保険業	1.00
		その他金融業	1.12
		不動産業	0.77
		サービス業	28.79
合計			96.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年3月4日-平成29年9月4日)

開示資料

決算