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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)

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【提出】: 2018/06/01 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	5,799,585,340	3.8732	22,463,124,839	4.1494	24,064,799,409	99.01

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.01
合計		99.01

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	368,700	2,050.98	756,198,294	2,514.00	926,911,800	2.22
2	日本	株式	ベクトル	サービス業	376,900	1,720.80	648,570,978	2,456.00	925,666,400	2.22
3	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	197,200	3,766.36	742,727,209	4,535.00	894,302,000	2.14
4	日本	株式	イトクロ	サービス業	120,700	5,864.58	707,855,410	7,050.00	850,935,000	2.04
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	611,600	1,092.35	668,081,347	1,380.00	844,008,000	2.02
6	日本	株式	キトー	機械	418,100	1,592.34	665,760,570	1,985.00	829,928,500	1.99
7	日本	株式	イオンファンタジー	サービス業	155,100	4,789.72	742,886,417	5,310.00	823,581,000	1.97
8	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	149,400	2,311.10	345,279,552	5,490.00	820,206,000	1.96
9	日本	株式	三浦工業	機械	234,000	2,789.86	652,827,358	3,355.00	785,070,000	1.88
10	日本	株式	ストライク	サービス業	119,100	5,977.65	711,938,908	6,580.00	783,678,000	1.88
11	日本	株式	クレハ	化学	105,700	6,795.38	718,272,043	6,930.00	732,501,000	1.75
12	日本	株式	東祥	サービス業	175,000	3,253.41	569,347,911	4,115.00	720,125,000	1.72
13	日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	157,200	2,307.08	362,673,197	4,580.00	719,976,000	1.72
14	日本	株式	MS-Japan	サービス業	98,600	4,648.64	458,356,062	6,970.00	687,242,000	1.64
15	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	493,600	1,073.99	530,125,365	1,353.00	667,840,800	1.60
16	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	108,000	4,277.55	461,976,394	6,170.00	666,360,000	1.59
17	日本	株式	タムラ製作所	電気機器	754,700	736.35	555,726,729	814.00	614,325,800	1.47
18	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	262,200	2,406.51	630,989,538	2,233.00	585,492,600	1.40
19	日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	135,000	2,842.36	383,719,291	4,330.00	584,550,000	1.40
20	日本	株式	リログループ	サービス業	197,700	2,629.15	519,783,390	2,946.00	582,424,200	1.39
21	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	197,100	2,357.12	464,589,183	2,943.00	580,065,300	1.39
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	137,400	3,157.53	433,844,939	4,215.00	579,141,000	1.39
23	日本	株式	キャリア	サービス業	147,500	3,274.97	483,059,341	3,910.00	576,725,000	1.38
24	日本	株式	カーリットホールディングス	化学	516,600	1,126.27	581,836,107	1,085.00	560,511,000	1.34
25	日本	株式	イー・ガーディアン	サービス業	139,100	2,349.14	326,765,778	4,000.00	556,400,000	1.33
26	日本	株式	イー・ギャランティ	その他金融業	252,200	1,733.71	437,242,769	2,166.00	546,265,200	1.31
27	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	144,100	3,832.78	552,304,309	3,765.00	542,536,500	1.30
28	日本	株式	レーザーテック	電気機器	130,600	2,007.00	262,114,200	3,910.00	510,646,000	1.22
29	日本	株式	鎌倉新書	サービス業	137,700	1,933.02	266,177,726	3,700.00	509,490,000	1.22
30	日本	株式	シード	精密機器	72,600	4,597.19	333,756,163	6,930.00	503,118,000	1.20

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.30
		食料品	0.29
		化学	5.16
		医薬品	3.14
		金属製品	1.05
		機械	9.94
		電気機器	10.14
		精密機器	4.82
		その他製品	0.98
		情報・通信業	13.56
		卸売業	1.89
		小売業	2.87
		証券、商品先物取引業	1.40
		保険業	0.80
		その他金融業	1.31
		不動産業	0.42
		サービス業	37.48
合計			96.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年9月5日-平成30年3月5日)

開示資料

決算