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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月6日-平成29年3月3日)

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【提出】: 2017/06/02 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	3,080,385,743	2.5358	7,811,298,779	2.5766	7,936,921,905	98.74

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.74
合計		98.74

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	Gunosy	サービス業	155,000	870.00	134,850,000	2,542.00	394,010,000	2.32
2	日本	株式	扶桑化学工業	化学	100,000	1,902.00	190,200,000	3,485.00	348,500,000	2.05
3	日本	株式	ベクトル	サービス業	241,000	895.03	215,703,000	1,349.00	325,109,000	1.91
4	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	78,000	2,810.00	219,180,000	3,620.00	282,360,000	1.66
5	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	150,000	1,827.93	274,190,000	1,848.00	277,200,000	1.63
6	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	109,000	1,945.00	212,005,000	2,480.00	270,320,000	1.59
7	日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	37,500	6,365.18	238,694,500	7,140.00	267,750,000	1.57
8	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	108,000	1,583.33	170,999,640	2,463.00	266,004,000	1.56
9	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	94,000	2,210.93	207,828,000	2,823.00	265,362,000	1.56
10	日本	株式	イトクロ	サービス業	72,200	2,877.10	207,727,100	3,570.00	257,754,000	1.51
11	日本	株式	ハーモニック・ドライブ・システムズ	機械	73,500	2,819.80	207,255,500	3,505.00	257,617,500	1.51
12	日本	株式	山一電機	電気機器	156,000	1,245.15	194,244,073	1,647.00	256,932,000	1.51
13	日本	株式	フリークアウト・ホールディングス	サービス業	77,000	3,243.89	249,779,908	3,295.00	253,715,000	1.49
14	日本	株式	デジタルアーツ	情報・通信業	83,000	2,514.75	208,725,000	3,045.00	252,735,000	1.48
15	日本	株式	シークス	卸売業	56,000	4,028.21	225,580,000	4,480.00	250,880,000	1.47
16	日本	株式	アニコムホールディングス	保険業	104,500	2,478.89	259,044,500	2,350.00	245,575,000	1.44
17	日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	123,200	1,422.22	175,217,600	1,969.00	242,580,800	1.42
18	日本	株式	ローランドディー.ジー.	電気機器	71,000	2,355.30	167,226,520	3,350.00	237,850,000	1.40
19	日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	55,000	2,714.00	149,270,000	4,320.00	237,600,000	1.39
20	日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	68,000	2,937.51	199,750,800	3,415.00	232,220,000	1.36
21	日本	株式	ディスコ	機械	13,700	11,600.00	158,920,000	16,930.00	231,941,000	1.36
22	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	46,500	4,309.80	200,405,700	4,965.00	230,872,500	1.35
23	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	86,000	1,758.09	151,196,000	2,684.00	230,824,000	1.35
24	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	96,500	1,758.00	169,647,000	2,367.00	228,415,500	1.34
25	日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	40,500	4,640.00	187,920,000	5,550.00	224,775,000	1.32
26	日本	株式	リログループ	サービス業	120,000	1,418.00	170,160,000	1,846.00	221,520,000	1.30
27	日本	株式	朝日インテック	精密機器	47,500	4,390.00	208,525,000	4,635.00	220,162,500	1.29
28	日本	株式	レーザーテック	電気機器	147,000	1,022.81	150,354,000	1,492.00	219,324,000	1.29
29	日本	株式	メック	化学	170,500	984.10	167,790,500	1,274.00	217,217,000	1.27
30	日本	株式	ヤマシンフィルタ	機械	91,000	913.36	83,115,760	2,356.00	214,396,000	1.26

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	7.39
		医薬品	1.94
		金属製品	0.73
		機械	11.14
		電気機器	15.78
		精密機器	1.29
		その他製品	0.67
		電気・ガス業	1.02
		情報・通信業	14.65
		卸売業	3.28
		小売業	6.70
		証券、商品先物取引業	1.39
		保険業	1.44
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.27
		サービス業	27.03
合計			96.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年9月6日-平成29年3月3日)

開示資料

決算