有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)

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【提出】: 2018/12/03 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM日本成長株オープン

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本成長株マザーファンド	8,159,165,374	4.1406	33,783,840,148	4.3940	35,851,372,653	99.44

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.44
合計		99.44

(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	616,300	2,579.37	1,589,666,137	2,728.00	1,681,266,400	2.64
2	日本	株式	クレハ	化学	177,900	7,707.94	1,371,243,508	8,510.00	1,513,929,000	2.37
3	日本	株式	エス・エム・エス	サービス業	662,000	2,075.51	1,373,991,412	2,261.00	1,496,782,000	2.35
4	日本	株式	三浦工業	機械	425,000	3,076.39	1,307,465,750	3,520.00	1,496,000,000	2.35
5	日本	株式	リログループ	サービス業	420,300	3,035.47	1,275,809,711	3,340.00	1,403,802,000	2.20
6	日本	株式	ジャパンマテリアル	サービス業	903,100	1,567.78	1,415,868,774	1,525.00	1,377,227,500	2.16
7	日本	株式	ベクトル	サービス業	512,300	2,499.12	1,280,300,553	2,683.00	1,374,500,900	2.15
8	日本	株式	ノーリツ鋼機	精密機器	422,000	2,890.89	1,219,956,275	3,160.00	1,333,520,000	2.09
9	日本	株式	朝日インテック	精密機器	243,700	4,193.03	1,021,842,480	4,960.00	1,208,752,000	1.89
10	日本	株式	オープンドア	情報・通信業	343,700	3,220.00	1,106,714,000	3,340.00	1,147,958,000	1.80
11	日本	株式	メディカル・データ・ビジョン	情報・通信業	598,000	1,818.97	1,087,745,448	1,902.00	1,137,396,000	1.78
12	日本	株式	クスリのアオキホールディングス	小売業	125,200	8,160.00	1,021,632,000	9,050.00	1,133,060,000	1.77
13	日本	株式	ゼンリン	情報・通信業	319,000	3,403.79	1,085,812,171	3,520.00	1,122,880,000	1.76
14	日本	株式	鎌倉新書	サービス業	737,800	1,051.76	775,988,528	1,490.00	1,099,322,000	1.72
15	日本	株式	ツクイ	サービス業	959,000	1,057.39	1,014,044,918	1,115.00	1,069,285,000	1.67
16	日本	株式	ジャパンインベストメントアドバイザー	証券、商品先物取引業	239,400	4,339.98	1,038,993,187	4,275.00	1,023,435,000	1.60
17	日本	株式	パーク24	不動産業	294,500	3,245.25	955,726,891	3,435.00	1,011,607,500	1.58
18	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	105,100	8,030.00	843,953,000	9,310.00	978,481,000	1.53
19	日本	株式	MS-Japan	サービス業	400,000	1,872.50	749,000,000	2,383.00	953,200,000	1.49
20	日本	株式	タムラ製作所	電気機器	1,331,200	781.89	1,040,864,636	711.00	946,483,200	1.48
21	日本	株式	マキタ	機械	166,100	4,890.50	812,313,569	5,690.00	945,109,000	1.48
22	日本	株式	イトクロ	サービス業	130,000	5,840.00	759,200,000	6,900.00	897,000,000	1.40
23	日本	株式	ユニオンツール	機械	205,500	3,824.68	785,973,155	4,250.00	873,375,000	1.37
24	日本	株式	ストライク	サービス業	224,500	3,811.14	855,602,359	3,845.00	863,202,500	1.35
25	日本	株式	エン・ジャパン	サービス業	150,000	5,220.00	783,000,000	5,700.00	855,000,000	1.34
26	日本	株式	ウエルシアホールディングス	小売業	130,300	5,190.00	676,257,000	6,440.00	839,132,000	1.31
27	日本	株式	ブレインパッド	情報・通信業	144,100	4,219.94	608,093,863	5,780.00	832,898,000	1.30
28	日本	株式	トリケミカル研究所	化学	169,600	4,341.38	736,299,683	4,735.00	803,056,000	1.26
29	日本	株式	SHIFT	情報・通信業	157,900	4,838.11	763,938,299	5,070.00	800,553,000	1.25
30	日本	株式	住友ベークライト	化学	155,000	5,300.00	821,500,000	5,110.00	792,050,000	1.24

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.75
		食料品	1.53
		繊維製品	0.76
		化学	8.11
		医薬品	2.71
		金属製品	0.91
		機械	9.82
		電気機器	10.11
		精密機器	4.90
		その他製品	0.55
		情報・通信業	16.06
		卸売業	1.48
		小売業	3.63
		証券、商品先物取引業	1.60
		保険業	0.98
		その他金融業	1.20
		不動産業	1.58
		サービス業	29.61
合計			96.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年3月6日-平成30年9月3日)

開示資料

決算