有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年9月4日-令和4年3月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	3,143,735,568	4.4672	4.6771	-	99.17
	日本			14,043,850,288	14,703,565,625	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インソース	株式	488,600	2,114.00	2,334.00	-	2.39
	日本	サービス業		1,032,900,400	1,140,392,400	-
2	エラン	株式	1,024,200	1,340.00	1,084.00	-	2.33
	日本	サービス業		1,372,428,000	1,110,232,800	-
3	ジャパンマテリアル	株式	608,100	1,288.00	1,740.00	-	2.22
	日本	サービス業		783,232,800	1,058,094,000	-
4	ルネサスエレクトロニクス	株式	738,800	1,289.00	1,432.00	-	2.22
	日本	電気機器		952,313,200	1,057,961,600	-
5	ミスミグループ本社	株式	281,700	4,610.00	3,665.00	-	2.17
	日本	卸売業		1,298,637,000	1,032,430,500	-
6	バリューコマース	株式	268,600	4,490.00	3,735.00	-	2.11
	日本	サービス業		1,206,014,000	1,003,221,000	-
7	ヨコオ	株式	336,800	2,711.00	2,588.00	-	1.83
	日本	電気機器		913,064,800	871,638,400	-
8	ジャパンベストレスキューシステム	株式	850,900	1,063.44	1,008.00	-	1.80
	日本	サービス業		904,888,773	857,707,200	-
9	JMDC	株式	126,600	6,948.07	6,760.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		879,625,751	855,816,000	-
10	SHIFT	株式	39,500	25,630.00	21,660.00	-	1.80
	日本	情報・通信業		1,012,385,000	855,570,000	-
11	トリケミカル研究所	株式	271,000	3,439.79	2,866.00	-	1.63
	日本	化学		932,185,431	776,686,000	-
12	ダイレクトマーケティングミックス	株式	425,100	2,045.99	1,826.00	-	1.63
	日本	サービス業		869,752,590	776,232,600	-
13	プラスアルファ・コンサルティング	株式	282,500	2,644.04	2,689.00	-	1.59
	日本	情報・通信業		746,944,116	759,642,500	-
14	朝日インテック	株式	314,900	3,198.83	2,406.00	-	1.59
	日本	精密機器		1,007,314,311	757,649,400	-
15	住友ベークライト	株式	144,300	5,041.07	4,990.00	-	1.51
	日本	化学		727,427,389	720,057,000	-
16	LITALICO	株式	250,700	2,812.50	2,857.00	-	1.50
	日本	サービス業		705,096,225	716,249,900	-
17	アトラエ	株式	368,700	2,691.48	1,935.00	-	1.50
	日本	サービス業		992,351,066	713,434,500	-
18	船井総研ホールディングス	株式	321,300	2,735.32	2,209.00	-	1.49
	日本	サービス業		878,858,802	709,751,700	-
19	ハーモニック・ドライブ・システムズ	株式	163,100	6,214.51	4,220.00	-	1.44
	日本	機械		1,013,587,919	688,282,000	-
20	武蔵精密工業	株式	452,000	2,004.89	1,512.00	-	1.43
	日本	輸送用機器		906,213,420	683,424,000	-
21	イリソ電子工業	株式	196,700	4,575.95	3,340.00	-	1.38
	日本	電気機器		900,090,786	656,978,000	-
22	デジタルガレージ	株式	140,300	4,995.00	4,600.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		700,798,500	645,380,000	-
23	日置電機	株式	90,000	8,760.00	7,050.00	-	1.33
	日本	電気機器		788,400,000	634,500,000	-
24	JCRファーマ	株式	279,300	2,499.63	2,257.00	-	1.32
	日本	医薬品		698,147,173	630,380,100	-
25	メディカル・データ・ビジョン	株式	523,100	1,596.46	1,203.00	-	1.32
	日本	情報・通信業		835,112,798	629,289,300	-
26	ビザスク	株式	154,100	5,266.64	4,065.00	-	1.31
	日本	情報・通信業		811,590,290	626,416,500	-
27	イー・ギャランティ	株式	304,700	2,482.00	2,051.00	-	1.31
	日本	その他金融業		756,265,400	624,939,700	-
28	ウシオ電機	株式	334,000	2,055.59	1,826.00	-	1.28
	日本	電気機器		686,568,498	609,884,000	-
29	リログループ	株式	330,000	2,398.22	1,833.00	-	1.27
	日本	サービス業		791,412,670	604,890,000	-
30	ダイセキ	株式	129,800	4,809.76	4,620.00	-	1.26
	日本	サービス業		624,308,110	599,676,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.38
合計	96.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	32.15
情報・通信業		22.66
電気機器		11.62
機械		8.34
化学		4.80
医薬品		4.04
精密機器		2.77
卸売業		2.62
輸送用機器		1.43
その他金融業		1.31
ガラス・土石製品		1.23
繊維製品		1.05
保険業		0.81
非鉄金属		0.71
食料品		0.54
建設業		0.29
合計		96.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。