有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/09/06-2023/03/03)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM日本成長株マザーファンド	親投資信託受益証券	2,894,359,100	4.7133	4.7015	-	99.03
	日本			13,642,030,992	13,607,829,308	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM日本成長株マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KeePer技研	株式	206,500	3,799.97	4,925.00	-	2.09
	日本	サービス業		784,695,152	1,017,012,500	-
2	エラン	株式	940,200	1,064.00	1,049.00	-	2.02
	日本	サービス業		1,000,372,800	986,269,800	-
3	イリソ電子工業	株式	196,700	3,920.00	4,910.00	-	1.98
	日本	電気機器		771,064,000	965,797,000	-
4	ミスミグループ本社	株式	285,300	3,360.00	3,300.00	-	1.93
	日本	卸売業		958,608,000	941,490,000	-
5	JMDC	株式	200,800	5,369.47	4,550.00	-	1.88
	日本	情報・通信業		1,078,190,238	913,640,000	-
6	LITALICO	株式	351,200	2,759.03	2,574.00	-	1.86
	日本	サービス業		968,971,566	903,988,800	-
7	インソース	株式	669,400	1,370.50	1,346.00	-	1.85
	日本	サービス業		917,412,700	901,012,400	-
8	ジャパンマテリアル	株式	380,000	1,881.00	2,358.00	-	1.84
	日本	サービス業		714,780,000	896,040,000	-
9	プラスアルファ・コンサルティング	株式	297,600	2,262.98	3,005.00	-	1.84
	日本	情報・通信業		673,463,075	894,288,000	-
10	リログループ	株式	422,600	2,215.73	2,105.00	-	1.83
	日本	サービス業		936,368,045	889,573,000	-
11	NITTOKU	株式	305,000	2,508.68	2,913.00	-	1.82
	日本	機械		765,149,420	888,465,000	-
12	エス・エム・エス	株式	265,600	3,087.20	3,195.00	-	1.74
	日本	サービス業		819,962,266	848,592,000	-
13	フィックスターズ	株式	572,300	1,207.52	1,475.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		691,065,591	844,142,500	-
14	朝日インテック	株式	362,500	2,365.94	2,324.00	-	1.73
	日本	精密機器		857,656,788	842,450,000	-
15	日置電機	株式	95,200	6,501.73	8,640.00	-	1.69
	日本	電気機器		618,965,004	822,528,000	-
16	ルネサスエレクトロニクス	株式	418,800	1,283.00	1,913.50	-	1.64
	日本	電気機器		537,320,400	801,373,800	-
17	島津製作所	株式	188,700	4,016.16	4,140.00	-	1.60
	日本	精密機器		757,850,027	781,218,000	-
18	SHIFT	株式	31,700	19,750.00	23,460.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		626,075,000	743,682,000	-
19	デジタルガレージ	株式	170,100	3,899.23	4,355.00	-	1.52
	日本	情報・通信業		663,260,110	740,785,500	-
20	住友ベークライト	株式	143,300	4,391.28	5,160.00	-	1.52
	日本	化学		629,270,938	739,428,000	-
21	イー・ギャランティ	株式	337,300	2,224.89	2,175.00	-	1.51
	日本	その他金融業		750,456,030	733,627,500	-
22	武蔵精密工業	株式	383,500	1,711.06	1,867.00	-	1.47
	日本	輸送用機器		656,194,167	715,994,500	-
23	GMOペイメントゲートウェイ	株式	62,800	10,790.54	11,380.00	-	1.47
	日本	情報・通信業		677,645,966	714,664,000	-
24	ヨコオ	株式	341,500	2,078.57	2,090.00	-	1.47
	日本	電気機器		709,834,977	713,735,000	-
25	新日本科学	株式	251,900	2,319.33	2,750.00	-	1.42
	日本	サービス業		584,241,569	692,725,000	-
26	ダイセキ	株式	159,900	4,167.86	4,195.00	-	1.38
	日本	サービス業		666,441,297	670,780,500	-
27	ウシオ電機	株式	402,200	1,631.55	1,665.00	-	1.37
	日本	電気機器		656,212,254	669,663,000	-
28	船井総研ホールディングス	株式	237,800	2,340.00	2,710.00	-	1.32
	日本	サービス業		556,452,000	644,438,000	-
29	三浦工業	株式	190,100	2,914.52	3,380.00	-	1.32
	日本	機械		554,051,303	642,538,000	-
30	メディカル・データ・ビジョン	株式	701,600	1,048.67	905.00	-	1.30
	日本	情報・通信業		735,750,040	634,948,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.01
合計	96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
サービス業	国内	30.33
情報・通信業		22.46
電気機器		13.76
機械		7.97
精密機器		3.33
化学		3.29
卸売業		2.72
医薬品		1.90
ガラス・土石製品		1.72
その他金融業		1.51
輸送用機器		1.47
食料品		1.42
保険業		1.30
不動産業		1.29
繊維製品		0.66
非鉄金属		0.61
建設業		0.27
合計		96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。