有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年10月28日-平成29年4月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,027,818,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,989,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,850,828,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,715,085,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8167 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,027,818,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,989,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,850,828,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,715,085,089 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8167 | 円 |
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