有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/10/28-2026/04/27)

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【提出】
2026/07/27 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年4月30日現在
Ⅰ 資産総額3,105,526,186円
Ⅱ 負債総額113,306,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,992,220,036円
Ⅳ 発行済数量1,439,621,223口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0785円

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