有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,237,553,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,425,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,122,127,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,036,062,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,237,553,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,425,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,122,127,141 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,036,062,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | 円 |
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