有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)

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【提出】
2021/07/27 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額3,045,913,636円
Ⅱ 負債総額13,647,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,032,266,216円
Ⅳ 発行済数量2,200,612,926口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3779円

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