有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/04/28-2023/10/27)

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【提出】
2024/01/26 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年10月31日現在
Ⅰ 資産総額2,213,211,140円
Ⅱ 負債総額44,720,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,168,491,091円
Ⅳ 発行済数量1,674,171,461口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2953円

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