有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/10/28-2024/04/30)

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【提出】
2024/07/30 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年5月31日現在
Ⅰ 資産総額2,434,055,512円
Ⅱ 負債総額14,346,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,419,708,990円
Ⅳ 発行済数量1,600,719,684口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5116円

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