有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

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【提出】
2021/01/27 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

令和2年10月30日現在
Ⅰ 資産総額2,988,618,348円
Ⅱ 負債総額5,497,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,983,120,783円
Ⅳ 発行済数量2,524,614,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1816円

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