MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲー…
- 有報資料
- 70項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月1日-平成30年7月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成29年 6月30日現在) | 第8期計算期間 (平成30年 7月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,963,650 | 8,672,963 |
| 親投資信託受益証券 | 98,360,354 | 139,811,299 |
| 未収入金 | 990,000 | - |
| 流動資産合計 | 104,314,004 | 148,484,262 |
| 資産合計 | 104,314,004 | 148,484,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 998,394 | 1,347,772 |
| 未払解約金 | 2,010 | 4,652 |
| 未払受託者報酬 | 38,690 | 62,909 |
| 未払委託者報酬 | 638,330 | 1,037,897 |
| 未払利息 | 8 | 22 |
| その他未払費用 | 1,872 | 3,080 |
| 流動負債合計 | 1,679,304 | 2,456,332 |
| 負債合計 | 1,679,304 | 2,456,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,729,109 | 79,280,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,905,591 | 66,747,172 |
| (分配準備積立金) | 8,198,400 | 10,518,179 |
| 元本等合計 | 102,634,700 | 146,027,930 |
| 純資産合計 | 102,634,700 | 146,027,930 |
| 負債純資産合計 | 104,314,004 | 148,484,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
