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- 有報資料
- 71項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月3日-令和1年7月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成30年 7月 2日現在) | 第9期計算期間 (令和 1年 7月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,672,963 | 11,313,424 |
| 親投資信託受益証券 | 139,811,299 | 204,636,388 |
| 流動資産合計 | 148,484,262 | 215,949,812 |
| 資産合計 | 148,484,262 | 215,949,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,347,772 | 118,848 |
| 未払解約金 | 4,652 | - |
| 未払受託者報酬 | 62,909 | 80,699 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,897 | 1,331,458 |
| 未払利息 | 22 | 27 |
| その他未払費用 | 3,080 | 3,765 |
| 流動負債合計 | 2,456,332 | 1,534,797 |
| 負債合計 | 2,456,332 | 1,534,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,280,758 | 118,848,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,747,172 | 95,566,585 |
| (分配準備積立金) | 10,518,179 | 8,850,838 |
| 元本等合計 | 146,027,930 | 214,415,015 |
| 純資産合計 | 146,027,930 | 214,415,015 |
| 負債純資産合計 | 148,484,262 | 215,949,812 |
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