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- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/07/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2025年6月30日現在 | 第16期 2026年6月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,785,002 | 37,445,482 |
| 親投資信託受益証券 | 614,288,208 | 763,470,759 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 639,073,210 | 810,916,241 |
| 資産合計 | 639,073,210 | 810,916,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 728,243 | 8,399,971 |
| 未払解約金 | 33,893 | 1,148,132 |
| 未払受託者報酬 | 270,389 | 330,175 |
| 未払委託者報酬 | 4,124,043 | 5,035,811 |
| その他未払費用 | 11,940 | 14,608 |
| 流動負債合計 | 5,168,508 | 14,928,697 |
| 負債合計 | 5,168,508 | 14,928,697 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,747,955 | 254,544,595 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,156,747 | 541,442,949 |
| (分配準備積立金) | 107,592,343 | 213,474,901 |
| 元本等合計 | 633,904,702 | 795,987,544 |
| 純資産合計 | 633,904,702 | 795,987,544 |
| 負債純資産合計 | 639,073,210 | 810,916,241 |
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