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- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2021年6月30日現在 | 第12期 2022年6月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,396,618 | 18,008,378 |
| 親投資信託受益証券 | 373,891,332 | 422,004,771 |
| 流動資産合計 | 393,287,950 | 440,013,149 |
| 資産合計 | 393,287,950 | 440,013,149 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,596,090 | - |
| 未払解約金 | 196,334 | 72,061 |
| 未払受託者報酬 | 160,410 | 191,512 |
| 未払委託者報酬 | 2,447,010 | 2,921,340 |
| その他未払費用 | 7,061 | 8,445 |
| 流動負債合計 | 6,406,905 | 3,193,358 |
| 負債合計 | 6,406,905 | 3,193,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,804,547 | 208,059,243 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,076,498 | 228,760,548 |
| (分配準備積立金) | 56,704,931 | 47,137,750 |
| 元本等合計 | 386,881,045 | 436,819,791 |
| 純資産合計 | 386,881,045 | 436,819,791 |
| 負債純資産合計 | 393,287,950 | 440,013,149 |
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