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- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/01-2024/07/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年6月30日現在 | 第14期 2024年7月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,075,384 | 33,604,599 |
| 親投資信託受益証券 | 518,468,690 | 607,807,231 |
| 流動資産合計 | 540,544,074 | 641,411,830 |
| 資産合計 | 540,544,074 | 641,411,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,714,528 | 6,499,890 |
| 未払解約金 | 71,231 | 4,894 |
| 未払受託者報酬 | 216,383 | 267,465 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,522 | 4,079,306 |
| その他未払費用 | 9,548 | 11,808 |
| 流動負債合計 | 8,312,212 | 10,863,363 |
| 負債合計 | 8,312,212 | 10,863,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,501,350 | 240,736,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 307,730,512 | 389,811,792 |
| (分配準備積立金) | 87,869,643 | 130,682,117 |
| 元本等合計 | 532,231,862 | 630,548,467 |
| 純資産合計 | 532,231,862 | 630,548,467 |
| 負債純資産合計 | 540,544,074 | 641,411,830 |
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