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- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年6月30日現在 | 第13期 2023年6月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,008,378 | 22,075,384 |
| 親投資信託受益証券 | 422,004,771 | 518,468,690 |
| 流動資産合計 | 440,013,149 | 540,544,074 |
| 資産合計 | 440,013,149 | 540,544,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,714,528 |
| 未払解約金 | 72,061 | 71,231 |
| 未払受託者報酬 | 191,512 | 216,383 |
| 未払委託者報酬 | 2,921,340 | 3,300,522 |
| その他未払費用 | 8,445 | 9,548 |
| 流動負債合計 | 3,193,358 | 8,312,212 |
| 負債合計 | 3,193,358 | 8,312,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,059,243 | 224,501,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,760,548 | 307,730,512 |
| (分配準備積立金) | 47,137,750 | 87,869,643 |
| 元本等合計 | 436,819,791 | 532,231,862 |
| 純資産合計 | 436,819,791 | 532,231,862 |
| 負債純資産合計 | 440,013,149 | 540,544,074 |
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