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- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/02-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年7月1日現在 | 第15期 2025年6月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,604,599 | 24,785,002 |
| 親投資信託受益証券 | 607,807,231 | 614,288,208 |
| 流動資産合計 | 641,411,830 | 639,073,210 |
| 資産合計 | 641,411,830 | 639,073,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,499,890 | 728,243 |
| 未払解約金 | 4,894 | 33,893 |
| 未払受託者報酬 | 267,465 | 270,389 |
| 未払委託者報酬 | 4,079,306 | 4,124,043 |
| その他未払費用 | 11,808 | 11,940 |
| 流動負債合計 | 10,863,363 | 5,168,508 |
| 負債合計 | 10,863,363 | 5,168,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,736,675 | 242,747,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 389,811,792 | 391,156,747 |
| (分配準備積立金) | 130,682,117 | 107,592,343 |
| 元本等合計 | 630,548,467 | 633,904,702 |
| 純資産合計 | 630,548,467 | 633,904,702 |
| 負債純資産合計 | 641,411,830 | 639,073,210 |
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