純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,159,472,215,197
追加型株式投資信託	867	13,227,040,773,887
単位型公社債投資信託	46	144,006,217,757
単位型株式投資信託	163	1,238,345,394,320
合計	1,102	15,768,864,601,161

2019/08/09 9:11

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.782%*(税抜1.65%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率1.815%となります。

2019/08/09 9:11

#3 投資リスク（連結）

・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2019/08/09 9:11

#4 投資制限（連結）

式および新株引受権証券等(約款第22条、第23条および第24条)
1.委託会社は、信託財産に属する株式への実質投資割合※が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図はしません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)

2019/08/09 9:11

#5 投資方針（連結）

※ 組入債券がデフォルト(債務不履行)に陥った場合、原則として速やかに売却することを基本とします。
※ CCC(トリプルシー)/Caa(シーダブルエー)以下の格付(同等とみなされるものを含む)の株式関連債及びハイイールド債への投資は、合計で信託財産の純資産総額の20%以内とすることを原則とします。
※ 同一企業の発行する株式関連債、ハイイールド債への投資は、合計で信託財産の純資産総額の10%以内とすることを原則とします。

2019/08/09 9:11

#6 投資状況（連結）

MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,093,276	△0.05
合計(純資産総額)		3,537,604,092	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,539,697,368100.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△2,093,276△0.05合計(純資産総額)3,537,604,092100.00(参考)LA USインカムマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	228,745,247	4.41
合計(純資産総額)		5,183,761,781	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ141,820,4162.73新株予約権証券アメリカ1,1320.00新株予約権付社債券アメリカ690,495,56513.32オランダ38,628,1390.74小計729,123,70414.06国債証券バミューダ23,463,1880.45ケイマン諸島22,340,0600.43小計45,803,2480.88社債券アメリカ3,577,237,45069.00カナダ95,671,3871.84アイルランド82,774,2881.59ルクセンブルグ32,838,4680.63バミューダ27,619,1970.53日本22,205,6140.42ニュージーランド21,558,8370.41ケイマン諸島17,709,6380.34リベリア10,084,8840.19バハマ8,955,4900.17フィンランド8,081,4310.15プエルトリコ6,856,8720.13オーストラリア6,641,4070.12オランダ4,089,5170.07ジャージー3,822,8710.07小計3,926,147,35175.73投資証券アメリカ112,120,6832.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―228,745,2474.41合計(純資産総額)5,183,761,781100.00

2019/08/09 9:11

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/08/09 9:11

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

2019/08/09 9:11

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)

2019/08/09 9:11

#10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/08/09 9:11

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

2019/08/09 9:11

#12 運用状況（連結）

以下の運用状況は令和 1年 5月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/08/09 9:11

#13 附属明細表（連結）

(1)株式該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券e border="0">(令和 1年 5月10日現在)e border="0">種類通貨銘柄口数評価額備考親投資信託受益証券日本・円LA USインカムマザーファンド907,035,2723,578,889,072小計銘柄数:1907,035,2723,578,889,072組入時価比率:100.0%100.0%合計3,578,889,072e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2019/08/09 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 5月10日現在)
負債合計	48,112,255
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/09 9:11