有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)【投資状況】
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
(参考)LA USインカムマザーファンド
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,539,697,368 | 100.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,093,276 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 3,537,604,092 | 100.00 | |
(参考)LA USインカムマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 141,820,416 | 2.73 |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 1,132 | 0.00 |
| 新株予約権付社債券 | アメリカ | 690,495,565 | 13.32 |
| オランダ | 38,628,139 | 0.74 | |
| 小計 | 729,123,704 | 14.06 | |
| 国債証券 | バミューダ | 23,463,188 | 0.45 |
| ケイマン諸島 | 22,340,060 | 0.43 | |
| 小計 | 45,803,248 | 0.88 | |
| 社債券 | アメリカ | 3,577,237,450 | 69.00 |
| カナダ | 95,671,387 | 1.84 | |
| アイルランド | 82,774,288 | 1.59 | |
| ルクセンブルグ | 32,838,468 | 0.63 | |
| バミューダ | 27,619,197 | 0.53 | |
| 日本 | 22,205,614 | 0.42 | |
| ニュージーランド | 21,558,837 | 0.41 | |
| ケイマン諸島 | 17,709,638 | 0.34 | |
| リベリア | 10,084,884 | 0.19 | |
| バハマ | 8,955,490 | 0.17 | |
| フィンランド | 8,081,431 | 0.15 | |
| プエルトリコ | 6,856,872 | 0.13 | |
| オーストラリア | 6,641,407 | 0.12 | |
| オランダ | 4,089,517 | 0.07 | |
| ジャージー | 3,822,871 | 0.07 | |
| 小計 | 3,926,147,351 | 75.73 | |
| 投資証券 | アメリカ | 112,120,683 | 2.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 228,745,247 | 4.41 |
| 合計(純資産総額) | 5,183,761,781 | 100.00 | |
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